| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 13 517.00 | 1 667.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 616.00 | 25 864.00 | 4 752.00 | 30 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 884.00 | 39 382.00 | 42 502.00 | 81 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BP En cours de production de services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 060.00 | | 891 060.00 | 891 060.00 |
BZ Autres créances | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
CF Disponibilités | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 579.00 | | 1 107 579.00 | 1 107 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 463.00 | 39 382.00 | 1 150 081.00 | 1 189 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 153.00 | 51 346.00 | | 74 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 875.00 | 64 806.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 145 829.00 | 124 953.00 | | 145 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 722.00 | 51 903.00 | | 132 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 808.00 | 71 689.00 | | 44 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 165.00 | 289 619.00 | | 306 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 927.00 | 278 038.00 | | 263 927.00 |
EA Autres dettes | 163 951.00 | 11 180.00 | | 163 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 548.00 | 204 434.00 | | 75 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 122.00 | 906 865.00 | | 987 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 081.00 | 1 031 819.00 | | 1 150 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 122.00 | 904 369.00 | | 857 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 168.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 803.00 | | 2 204 803.00 | 2 204 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 803.00 | | 2 204 803.00 | 2 204 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 4 085.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 4 435.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -3 935.00 | | -2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 662.00 | 1 545 551.00 | | 2 227 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 786.00 | 1 480 745.00 | | 2 206 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 875.00 | 64 806.00 | | 20 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 686.00 | 5 315.00 | | 2 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 294.00 | 13 228.00 | | 13 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 165.00 | 306 165.00 | | 306 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 951.00 | 163 951.00 | | 163 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 891 060.00 | 891 060.00 | | 891 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 722.00 | 2 722.00 | 130 000.00 | 132 722.00 |
VI Groupe et associés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 886.00 | 1 020 804.00 | 20 082.00 | 1 040 886.00 |
VW T.V.A. | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 122.00 | 857 122.00 | 130 000.00 | 987 122.00 |