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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 545.00 | 73 924.00 | 14 621.00 | 88 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 461.00 | 56 189.00 | 31 272.00 | 87 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 718.00 | 131 213.00 | 56 505.00 | 187 718.00 |
BT Marchandises | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 788.00 | 131 213.00 | 453 575.00 | 584 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 482.00 | 160 054.00 | | 185 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | 35 428.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 321 549.00 | 305 482.00 | | 321 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | 13 698.00 | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 4 625.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 56 513.00 | | 82 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | 45 043.00 | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 026.00 | 119 879.00 | | 132 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 575.00 | 425 361.00 | | 453 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 026.00 | 119 879.00 | | 132 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 495.00 | | 8 223.00 | 179 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 100.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 936.00 | | 8 071.00 | 167 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 152.00 | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 442.00 | 19 771.00 | | 111 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 342.00 | 19 771.00 | | 110 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |