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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 3 778.00 | 7 555.00 | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 736.00 | 15 055.00 | 30 682.00 | 45 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 287.00 | 18 832.00 | 759 455.00 | 778 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 592.00 | | 1 120 592.00 | 1 120 592.00 |
BZ Autres créances | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CF Disponibilités | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 483.00 | | 1 274 483.00 | 1 274 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 770.00 | 18 832.00 | 2 033 938.00 | 2 052 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 804.00 | 409 693.00 | | 423 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
DG Autres réserves | 73 363.00 | 69 293.00 | | 73 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 423.00 | 4 069.00 | | 15 423.00 |
DL TOTAL (I) | 863 808.00 | 834 275.00 | | 863 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 005.00 | 309 882.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 719.00 | 1 867 370.00 | | 245 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 213.00 | 193 600.00 | | 876 213.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 560.00 | 2 370 851.00 | | 1 138 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 938.00 | 3 236 696.00 | | 2 033 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 160 613.00 | | 5 160 613.00 | 5 160 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 613.00 | | 5 160 613.00 | 5 160 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 692 907.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 216.00 | 692 907.00 | | 470 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 265.00 | 6 776.00 | | 29 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 265.00 | 9 683.00 | | 29 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 951.00 | 683 224.00 | | 440 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 366.00 | | | -8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 966.00 | 4 988 498.00 | | 5 720 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 544.00 | 4 984 429.00 | | 5 705 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 423.00 | 4 069.00 | | 15 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 750.00 | | 13 537.00 | 924 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 778 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 218.00 | | 11 333.00 | 721 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 532.00 | | 2 205.00 | 43 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 29 392.00 | 16 879.00 | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 597.00 | 3 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 21 795.00 | 13 059.00 | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 719.00 | 245 719.00 | | 245 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 924.00 | 337 924.00 | | 337 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 291.00 | 320 291.00 | | 320 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 592.00 | 1 120 592.00 | | 1 120 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 940.00 | 1 187 940.00 | | 1 187 940.00 |
VW T.V.A. | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 560.00 | 1 138 560.00 | | 1 138 560.00 |