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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 3 401.00 | 1 108.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 109.00 | 154 001.00 | 1 108.00 | 155 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 400.00 | 154 001.00 | 48 399.00 | 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DH Report à nouveau | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 325.00 | | | -168 325.00 |
DL TOTAL (I) | -90 710.00 | | | -90 710.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 327.00 | | | -19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 325.00 | | | -168 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 318.00 | | 3 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 318.00 | | 3 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UX Autres créances clients | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 090.00 | | | 5 090.00 |