| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 15 934.00 | 15 300.00 | 635.00 | 15 934.00 |
AP Constructions | 70 984.00 | 25 677.00 | 45 307.00 | 70 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 24 321.00 | 111.00 | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 376.00 | 58 535.00 | 28 841.00 | 87 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 379.00 | 124 622.00 | 283 757.00 | 408 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BZ Autres créances | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 586.00 | 124 622.00 | 406 964.00 | 531 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 7 377.00 | | 7 728.00 |
DH Report à nouveau | 41 972.00 | 44 313.00 | | 41 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 7 010.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 205 921.00 | 209 700.00 | | 205 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 184.00 | 29 586.00 | | 29 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 584.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 26 397.00 | | 39 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 765.00 | 115 125.00 | | 131 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 043.00 | 171 691.00 | | 201 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 964.00 | 381 392.00 | | 406 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 043.00 | 152 459.00 | | 201 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 084.00 | | 837 084.00 | 837 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 084.00 | | 837 084.00 | 837 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 102.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 2 000.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 2 000.00 | | 5 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 320.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 320.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 1 680.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 075.00 | 784 566.00 | | 881 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 854.00 | 777 556.00 | | 875 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 7 010.00 | | 5 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 010.00 | 55 832.00 | | 63 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 536.00 | | 29 892.00 | 382 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 408 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 198 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 883.00 | | 29 892.00 | 172 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 355.00 | 9 674.00 | 408.00 | 115 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 565.00 | 9 674.00 | 408.00 | 114 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VC Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 498.00 | 28 752.00 | | 29 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 538.00 | 10 008.00 | | 9 538.00 |
ST Autres comptes | 251 048.00 | 222 541.00 | | 251 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 475.00 | 39 266.00 | | 37 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 760.00 | 16 391.00 | | 227 760.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | 5 626.00 | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 308.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 695.00 | 30 060.00 | | 30 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 983.00 | 49 391.00 | | 50 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 286.00 | 44 311.00 | | 42 286.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 763.00 | 277 442.00 | | 298 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |