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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
AP Constructions | 154 914.00 | 120 380.00 | 34 533.00 | 154 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 5 801.00 | 428.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 051.00 | 107 064.00 | 18 987.00 | 126 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 873.00 | 233 245.00 | 85 628.00 | 318 873.00 |
BT Marchandises | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
CF Disponibilités | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 149.00 | | 519 149.00 | 519 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 022.00 | 233 245.00 | 604 776.00 | 838 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
DL TOTAL (I) | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 710.00 | | | 398 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 776.00 | | | 604 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 710.00 | | | 398 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 270.00 | | 7 200.00 | 313 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 318 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 287 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 591.00 | | 7 200.00 | 281 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 336.00 | 21 362.00 | 1 453.00 | 213 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 336.00 | 21 362.00 | 1 453.00 | 213 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VI Groupe et associés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 728.00 | 217 728.00 | | 217 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 559.00 | 271 559.00 | | 271 559.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 710.00 | 398 710.00 | | 398 710.00 |