| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 427.00 | 33.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 776.00 | 31 775.00 | 26 001.00 | 57 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 952.00 | 40 869.00 | 66 083.00 | 106 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BZ Autres créances | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CF Disponibilités | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 614.00 | | 281 614.00 | 281 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 566.00 | 40 869.00 | 347 697.00 | 388 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 858.00 | 20 857.00 | | 19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | -999.00 | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 57 203.00 | 28 658.00 | | 57 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 816.00 | 250 982.00 | | 253 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 121 783.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 7 359.00 | | 27 543.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 494.00 | 405 979.00 | | 290 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 697.00 | 434 637.00 | | 347 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 867.00 | 104.00 | | 66 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 1 460.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 601.00 | -1 356.00 | | 65 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 234.00 | 195 038.00 | | 179 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 690.00 | 196 038.00 | | 150 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 545.00 | -999.00 | | 28 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 10 641.00 | | 30 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 1 115.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 9 526.00 | | 22 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 982.00 | 6 107.00 | 13 875.00 | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 108 427.00 | 49.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 678.00 | 22 803.00 | 13 875.00 | 36 678.00 |