| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 539.00 | 13 970.00 | 8 569.00 | 22 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 329.00 | 496 739.00 | 1 376 589.00 | 1 873 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 404.00 | 515 246.00 | 1 429 158.00 | 1 944 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CF Disponibilités | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 487.00 | | 183 487.00 | 183 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 484.00 | 515 246.00 | 1 616 238.00 | 2 131 484.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 199.00 | 7 804.00 | | 16 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 514.00 | 8 395.00 | | -58 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 734.00 | 179 590.00 | | 169 734.00 |
DL TOTAL (I) | 292 419.00 | 360 789.00 | | 292 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 086.00 | | | 718 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 677.00 | 1 122 579.00 | | 502 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 662.00 | 3 454.00 | | 14 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 007.00 | 32 618.00 | | 82 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 10 988.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 819.00 | 1 169 640.00 | | 1 323 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 238.00 | 1 530 429.00 | | 1 616 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 866.00 | 596 044.00 | | 713 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 257 535.00 | | 257 535.00 | 257 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | 10 689.00 | | 9 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | 10 689.00 | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 074.00 | 719 097.00 | | 328 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 588.00 | 710 702.00 | | 386 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 514.00 | 8 395.00 | | -58 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 391.00 | | 96 556.00 | 1 850 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 1 944 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 1 895 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 855.00 | | 96 556.00 | 1 801 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 114.00 | 95 675.00 | 2 543.00 | 422 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 578.00 | 95 675.00 | 2 543.00 | 417 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 086.00 | 122 796.00 | 383 952.00 | 718 086.00 |
VI Groupe et associés | 499 512.00 | 499 512.00 | | 499 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 019.00 | 55 519.00 | 2 500.00 | 58 019.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 156.00 | 713 866.00 | 383 952.00 | 1 309 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
ST Autres comptes | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 240.00 | | | 193 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |