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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 30 006.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 380.00 | 55 411.00 | | 91 380.00 |
DL TOTAL (I) | 95 097.00 | 88 717.00 | | 95 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 340.00 | 2 795.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 340.00 | 2 795.00 | | 26 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 437.00 | 91 511.00 | | 121 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 340.00 | 2 795.00 | | 26 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 158.00 | 56 189.00 | | 92 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 380.00 | 55 411.00 | | 91 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 738.00 | | 11 682.00 | 61 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 738.00 | | 11 682.00 | 61 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |