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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 244.00 | 16 935.00 | 6 309.00 | 23 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 3 549.00 | 3 336.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 299.00 | 20 484.00 | 9 815.00 | 30 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BZ Autres créances | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
CF Disponibilités | 141 594.00 | | 141 594.00 | 141 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 966.00 | 20 484.00 | 306 482.00 | 326 966.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 705.00 | | | 128 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 482.00 | | | 306 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 877.00 | 34 439.00 | 416 316.00 | 381 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 877.00 | 34 439.00 | 416 316.00 | 381 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 361.00 | | | 423 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 189.00 | | 2 555.00 | 30 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 445.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 30 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | | 2 415.00 | 27 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 140.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 4 622.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 4 622.00 | | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 806.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |