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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751.00 | 12 832.00 | 9 919.00 | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 967.00 | 160 853.00 | 119 115.00 | 279 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 476.00 | 189 035.00 | 4 833 441.00 | 5 022 476.00 |
BT Marchandises | 745 739.00 | 2 468.00 | 743 271.00 | 745 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 636.00 | 18 679.00 | 1 725 957.00 | 1 744 636.00 |
BZ Autres créances | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
CF Disponibilités | 3 551 677.00 | | 3 551 677.00 | 3 551 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 256.00 | 21 147.00 | 6 373 109.00 | 6 394 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 769.00 | 210 182.00 | 11 253 587.00 | 11 463 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DG Autres réserves | 7 020 691.00 | | | 7 020 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 780.00 | | | 567 780.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 289.00 | | | 8 040 289.00 |
DP Provisions pour risques | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 197.00 | | | 2 590 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 975.00 | | | 482 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 131.00 | | | 3 132 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 587.00 | | | 11 253 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 131.00 | | | 3 132 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 279.00 | 6 777 204.00 | 8 776 482.00 | 1 999 279.00 |
FG Production vendue services | 202 980.00 | 554 601.00 | 757 581.00 | 202 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 259.00 | 7 331 805.00 | 9 534 064.00 | 2 202 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 139 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 459 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 34 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 376.00 | | | 523 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 645.00 | | | 227 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 936.00 | | | 10 198 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 156.00 | | | 9 631 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 780.00 | | | 567 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 896.00 | | 8 314.00 | 5 044 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 734.00 | 5 022 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 734.00 | 302 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706 607.00 | | | 4 706 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 139.00 | | 8 314.00 | 325 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 468.00 | 41 873.00 | 20 306.00 | 167 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 651.00 | | 14 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 770.00 | 41 221.00 | 20 306.00 | 152 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 405.00 | 58 750.00 | 58 988.00 | 81 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 123.00 | 2 468.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | 4 125.00 | | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 677.00 | 6 593.00 | 1 123.00 | 15 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 082.00 | 65 344.00 | 60 111.00 | 97 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 197.00 | 2 590 197.00 | | 2 590 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 636.00 | 1 744 636.00 | | 1 744 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 443.00 | 2 089 291.00 | 13 151.00 | 2 102 443.00 |
VW T.V.A. | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 131.00 | 3 132 131.00 | | 3 132 131.00 |