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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 347 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 167.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 227 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 175.00 | 15 881.00 | | 30 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | 54 294.00 | | 9 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 77 125.00 | 92 175.00 | | 77 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 850.00 | 23 515.00 | | 188 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 847.00 | 152 738.00 | | 158 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 20 791.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 106.00 | 101 904.00 | | 122 106.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 3 873.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 007.00 | 302 824.00 | | 498 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 132.00 | 395 000.00 | | 575 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 792.00 | 285 289.00 | | 421 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 971.00 | | 217 729.00 | 260 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 164.00 | | 217 729.00 | 204 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 364.00 | 217 729.00 | | 246 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 164.00 | 217 729.00 | | 204 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 850.00 | 121 592.00 | 67 257.00 | 188 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 888.00 | 123 281.00 | 14 606.00 | 137 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 050.00 | 421 792.00 | 67 257.00 | 489 050.00 |