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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 250.00 | | 1 032 250.00 | 1 032 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 160.00 | 93.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 420.00 | 140 090.00 | 292 329.00 | 432 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 815.00 | 143 991.00 | 1 325 824.00 | 1 469 815.00 |
BT Marchandises | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
BZ Autres créances | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CF Disponibilités | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 277.00 | | 576 277.00 | 576 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 092.00 | 143 991.00 | 1 902 101.00 | 2 046 092.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 000.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 513.00 | 220 400.00 | | 220 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 888.00 | 232 386.00 | | 389 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 314.00 | 217 502.00 | | 241 314.00 |
DL TOTAL (I) | 961 725.00 | 780 288.00 | | 961 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 514.00 | 501 155.00 | | 406 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 080.00 | 395 271.00 | | 277 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 271.00 | 208 921.00 | | 166 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 508.00 | 110 585.00 | | 90 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 375.00 | 1 215 934.00 | | 940 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 101.00 | 1 996 223.00 | | 1 902 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 501.00 | 809 859.00 | | 630 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 080.00 | | | 277 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 848.00 | | 2 719.00 | 1 467 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 1 469 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 434 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 990.00 | | | 1 033 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 708.00 | | 2 719.00 | 432 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 193.00 | 45 041.00 | 243.00 | 99 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 453.00 | 45 041.00 | 243.00 | 97 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 515.00 | 96 641.00 | 96 641.00 | 406 515.00 |
VI Groupe et associés | 277 204.00 | 277 204.00 | | 277 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 347.00 | 208 347.00 | | 208 347.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 499.00 | 630 624.00 | 252 862.00 | 940 499.00 |