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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 786.00 | 118 652.00 | 63 134.00 | 181 786.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 661.00 | 118 752.00 | 63 909.00 | 182 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 695.00 | 22 495.00 | 28 199.00 | 50 695.00 |
072 Créances – Autres | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
084 Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 041.00 | 22 495.00 | 53 545.00 | 76 041.00 |
110 Total général Actif | 258 702.00 | 141 247.00 | 117 455.00 | 258 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 913.00 | 227 799.00 | | 262 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 327.00 | 5 121.00 | | 15 327.00 |
230 Autres produits | 6 069.00 | 193.00 | | 6 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 309.00 | 233 113.00 | | 284 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 450.00 | 54 088.00 | | 56 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 172.00 | -1 643.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 107 987.00 | 104 339.00 | | 107 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 3 139.00 | | 1 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 598.00 | 49 332.00 | | 58 598.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | 2 344.00 | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 414.00 | 21 609.00 | | 18 414.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 537.00 | | |
262 Autres charges | 18 650.00 | 3 472.00 | | 18 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 242.00 | 243 216.00 | | 270 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 067.00 | -10 102.00 | | 14 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 32 757.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 562.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 520.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 913.00 | -3 556.00 | | 13 913.00 |