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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 156.00 | 10 155.00 | 1.00 | 10 156.00 |
040 Immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 156.00 | 10 155.00 | 440 001.00 | 450 156.00 |
072 Créances – Autres | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
110 Total général Actif | 467 531.00 | 10 155.00 | 457 376.00 | 467 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 878.00 | 3 808.00 | | 2 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 289.00 | | 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 124.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 409.00 | 4 221.00 | | 3 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 591.00 | -4 221.00 | | 5 591.00 |
280 Produits financiers | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
294 Charges financières | 2 638.00 | 2 831.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 081.00 | -7 052.00 | | 27 081.00 |