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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 34 821.00 | 41 164.00 | 75 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 662.00 | 42 912.00 | 106 750.00 | 149 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
084 Disponibilités | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
110 Total général Actif | 201 131.00 | 42 912.00 | 158 219.00 | 201 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
230 Autres produits | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 112.00 | | | 111 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
252 Charges sociales | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 838.00 | | | 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -254.00 | | | -254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |