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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 211.00 | | 411 211.00 | 411 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 211.00 | | 1 047 211.00 | 1 047 211.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 726.00 | | 1 100 726.00 | 1 100 726.00 |
CU Autres participations | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DG Autres réserves | 427 239.00 | | | 427 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DL TOTAL (I) | 911 960.00 | | | 911 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 726.00 | | | 1 100 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 210.00 | | 411 210.00 | 411 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 043.00 | 832.00 | 411 210.00 | 412 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 766.00 | 1 266.00 | 187 500.00 | 188 766.00 |