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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 275.00 | 22 310.00 | 4 964.00 | 27 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 757.00 | 53 299.00 | 22 458.00 | 75 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 533.00 | 75 610.00 | 27 923.00 | 103 533.00 |
BT Marchandises | 343 305.00 | | 343 305.00 | 343 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 350.00 | 8 121.00 | 71 229.00 | 79 350.00 |
BZ Autres créances | 172 958.00 | | 172 958.00 | 172 958.00 |
CF Disponibilités | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 946.00 | 8 121.00 | 800 825.00 | 808 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 479.00 | 83 731.00 | 828 748.00 | 912 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 513.00 | 154 329.00 | | 160 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 6 184.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 174 262.00 | 171 513.00 | | 174 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 353.00 | 9 959.00 | | 16 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 353.00 | 9 959.00 | | 16 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 122.00 | 25 356.00 | | 172 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 2 058.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 933.00 | 406 305.00 | | 388 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 752.00 | 99 804.00 | | 69 752.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 1 437.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 133.00 | 534 959.00 | | 638 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 748.00 | 716 432.00 | | 828 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 949.00 | | 4 583.00 | 98 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | | 4 583.00 | 98 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 956.00 | 8 653.00 | | 66 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 956.00 | 8 653.00 | | 66 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 959.00 | 6 394.00 | | 9 959.00 |
6T Sur comptes clients | 8 673.00 | 367.00 | 919.00 | 8 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 673.00 | 367.00 | 919.00 | 8 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 632.00 | 6 761.00 | 919.00 | 18 632.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 933.00 | 388 933.00 | | 388 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 111.00 | 6 707.00 | 15 404.00 | 22 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 613.00 | 261 112.00 | 501.00 | 261 613.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 122.00 | 622 718.00 | 15 404.00 | 638 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |