| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 260.00 | 23 398.00 | 3 861.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 27 162.00 | 4 137.00 | 31 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 355.00 | 328 669.00 | 157 685.00 | 486 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 080.00 | | 436 080.00 | 436 080.00 |
BZ Autres créances | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 841.00 | | 719 841.00 | 719 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 196.00 | 328 669.00 | 877 526.00 | 1 206 196.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 195.00 | 274 268.00 | 123 926.00 | 398 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 4 999.00 | | 5 187.00 |
DH Report à nouveau | 98 562.00 | 94 974.00 | | 98 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 3 777.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 307 191.00 | 305 160.00 | | 307 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 118.00 | 139 628.00 | | 197 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 154.00 | 170 144.00 | | 143 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 103.00 | 116 371.00 | | 112 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 115 965.00 | 280 617.00 | | 115 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 334.00 | 706 761.00 | | 570 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 526.00 | 1 011 922.00 | | 877 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 511.00 | | | 515 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 493.00 | | 161 493.00 | 161 493.00 |
FG Production vendue services | 635 609.00 | | 635 609.00 | 635 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 102.00 | | 797 102.00 | 797 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052.00 | 6 992.00 | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | -9 131.00 | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 648.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 647.00 | 860 310.00 | | 833 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 615.00 | 856 533.00 | | 831 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | 3 777.00 | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 807.00 | | 1 548.00 | 484 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 195.00 | | | 398 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 568.00 | | 648.00 | 34 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | | 900.00 | 30 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 990.00 | 113 679.00 | | 214 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 378.00 | 108 890.00 | | 165 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 887.00 | 2 351.00 | | 24 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 725.00 | 2 437.00 | | 24 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 436 080.00 | 436 080.00 | | 436 080.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VC Groupe et associés | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 759.00 | 125 936.00 | 54 822.00 | 180 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 163.00 | 582 521.00 | 15 642.00 | 598 163.00 |
VW T.V.A. | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 334.00 | 515 511.00 | 54 822.00 | 570 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
ST Autres comptes | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
YT Sous‐traitance | 203 927.00 | | | 203 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 194.00 | | | 444 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |