| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 823.00 | 38 549.00 | 6 274.00 | 44 823.00 |
040 Immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 553.00 | 39 081.00 | 93 472.00 | 132 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
084 Disponibilités | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
110 Total général Actif | 204 194.00 | 39 081.00 | 165 113.00 | 204 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 706.00 | | | 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | | | 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
252 Charges sociales | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |