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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 594.00 | 56 537.00 | 106 057.00 | 162 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 747.00 | 56 537.00 | 106 210.00 | 162 747.00 |
BT Marchandises | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 503.00 | | 163 503.00 | 163 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 250.00 | 56 537.00 | 269 713.00 | 326 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 600.00 | 3 113.00 | | 26 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 642.00 | 23 487.00 | | 29 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 58 384.00 | 27 700.00 | | 58 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 292.00 | 27 000.00 | | 144 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 295 968.00 | | 38 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 210.00 | | |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 213.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 329.00 | 436 164.00 | | 211 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 713.00 | 463 864.00 | | 269 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 947.00 | 41 800.00 | | 120 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 794.00 | 41 800.00 | | 120 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 14 305.00 | | 42 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 14 305.00 | | 42 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 292.00 | 33 984.00 | 95 884.00 | 144 292.00 |
VP Divers | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 329.00 | 101 020.00 | 95 884.00 | 211 329.00 |