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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 1 231.00 | 10 359.00 | 11 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 390.00 | 1 231.00 | 15 159.00 | 16 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BP En cours de production de services | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 104.00 | 1 231.00 | 60 874.00 | 62 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 755.00 | 2 484.00 | 10 215.00 | 17 755.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 14 696.00 | 4 800.00 | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 822.00 | 15 551.00 | 10 215.00 | 30 822.00 |