| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 170 097.00 | 150 884.00 | 19 213.00 | 170 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 2 719.00 | 2 142.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 643.00 | 80 498.00 | 22 145.00 | 102 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 629.00 | 237 286.00 | 157 342.00 | 394 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 116.00 | | 560 116.00 | 560 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 744.00 | 237 286.00 | 717 458.00 | 954 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 356 608.00 | 360 661.00 | | 356 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 16 037.00 | | 67 064.00 |
DL TOTAL (I) | 465 836.00 | 418 862.00 | | 465 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 066.00 | 94 131.00 | | 98 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 041.00 | 84 583.00 | | 36 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 069.00 | 48 115.00 | | 111 069.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 6 373.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 622.00 | 233 203.00 | | 251 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 458.00 | 652 065.00 | | 717 458.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 622.00 | 233 203.00 | | 251 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 593.00 | | 1 095 593.00 | 1 095 593.00 |
FG Production vendue services | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 547.00 | | 1 273 547.00 | 1 273 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 223.00 | 29 028.00 | | 34 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 198.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 6 456.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 6 508.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | 1 492.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 479.00 | 1 208 969.00 | | 1 326 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 415.00 | 1 192 932.00 | | 1 259 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 064.00 | 16 037.00 | | 67 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 200.00 | | 9 359.00 | 393 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 394 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 277 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 502.00 | | 9 029.00 | 276 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 330.00 | 22 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 779.00 | 12 438.00 | 7 931.00 | 232 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 594.00 | 12 438.00 | 7 931.00 | 229 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 622.00 | 251 622.00 | | 251 622.00 |