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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 17 870.00 | 3 630.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 10 469.00 | 3 081.00 | 13 550.00 |
AP Constructions | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 034.00 | 78 827.00 | 68 207.00 | 147 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 148.00 | 728 455.00 | 305 693.00 | 1 034 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 652.00 | 976 048.00 | 460 604.00 | 1 436 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 533 553.00 | 63 285.00 | 470 269.00 | 533 553.00 |
CF Disponibilités | 336 032.00 | | 336 032.00 | 336 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 650.00 | 63 285.00 | 921 365.00 | 984 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 302.00 | 1 039 332.00 | 1 381 969.00 | 2 421 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
DG Autres réserves | 187 037.00 | 253 122.00 | | 187 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 014.00 | -42 685.00 | | 119 014.00 |
DL TOTAL (I) | 566 065.00 | 470 451.00 | | 566 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 764.00 | 160 207.00 | | 262 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 365.00 | 16 035.00 | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 648.00 | 199 843.00 | | 234 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 127.00 | 329 328.00 | | 298 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 904.00 | 705 413.00 | | 815 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 969.00 | 1 175 864.00 | | 1 381 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 672.00 | | 232 539.00 | 1 289 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 559.00 | 1 436 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 559.00 | 1 321 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 399.00 | | 3 582.00 | 89 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 215.00 | | 228 953.00 | 1 178 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | | 5.00 | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 165.00 | 118 998.00 | 62 116.00 | 919 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638.00 | 1 701.00 | | 26 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 526.00 | 117 297.00 | 62 116.00 | 892 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 648.00 | 234 648.00 | | 234 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 127.00 | 298 127.00 | | 298 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 234.00 | 457 234.00 | | 457 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 236.00 | 146 473.00 | 115 763.00 | 262 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 240.00 | 587 803.00 | 21 436.00 | 609 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 904.00 | 700 141.00 | 115 763.00 | 815 904.00 |