| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 150.00 | 13 670.00 | 19 480.00 | 33 150.00 |
AH Fonds commercial | 685 411.00 | | 685 411.00 | 685 411.00 |
AN Terrains | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
AP Constructions | 389 650.00 | 102 410.00 | 287 240.00 | 389 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 507.00 | 422 827.00 | 397 680.00 | 820 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 261.00 | 171 761.00 | 134 500.00 | 306 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 380.00 | 710 667.00 | 1 552 713.00 | 2 263 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BN En cours de production de biens | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 114.00 | | 282 114.00 | 282 114.00 |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 404 943.00 | | 404 943.00 | 404 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 155.00 | | 810 155.00 | 810 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 534.00 | 710 667.00 | 2 362 868.00 | 3 073 534.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 428.00 | 1 214 232.00 | | 1 322 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 675.00 | 228 196.00 | | 75 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 644.00 | 18 818.00 | | 14 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 558.00 | 1 520 057.00 | | 1 471 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 024.00 | 271 122.00 | | 540 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 60 742.00 | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 62 160.00 | | 134 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 999.00 | 202 465.00 | | 199 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 163.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 309.00 | 596 652.00 | | 891 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 868.00 | 2 116 710.00 | | 2 362 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 298.00 | | 1 617 298.00 | 1 617 298.00 |
FG Production vendue services | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 943.00 | | 1 637 943.00 | 1 637 943.00 |
FM Production stockée | | | 31 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 724.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 174.00 | 4 619.00 | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | 4 619.00 | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 30.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 30.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 60.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | 4 559.00 | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 76 579.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 575.00 | 1 972 156.00 | | 1 709 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 900.00 | 1 743 961.00 | | 1 633 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 675.00 | 228 195.00 | | 75 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 774.00 | | 500 994.00 | 1 876 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 388.00 | 2 263 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 236.00 | 1 542 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 561.00 | | | 718 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 536.00 | | 500 994.00 | 1 155 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 406.00 | 113 724.00 | 19 464.00 | 616 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 6 630.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 367.00 | 107 094.00 | 19 464.00 | 609 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -254.00 | -254.00 | | -254.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VC Groupe et associés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 024.00 | 88 737.00 | 433 481.00 | 540 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 231.00 | | | 347 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
VP Divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 272.00 | 329 002.00 | 2 270.00 | 331 272.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 309.00 | 440 022.00 | 433 481.00 | 891 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |