| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 911.00 | 858 990.00 | 13 921.00 | 872 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 138.00 | | 1 390 138.00 | 1 390 138.00 |
AN Terrains | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AP Constructions | 2 776 774.00 | 2 449 399.00 | 327 375.00 | 2 776 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701 264.00 | 6 006 231.00 | 2 695 033.00 | 8 701 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 180.00 | 2 950 980.00 | 490 200.00 | 3 441 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 596 579.00 | 12 265 600.00 | 9 330 979.00 | 21 596 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 742.00 | 216 341.00 | 334 400.00 | 550 742.00 |
BN En cours de production de biens | 10 583 029.00 | 121 140.00 | 10 461 889.00 | 10 583 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067 661.00 | | 1 067 661.00 | 1 067 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402 310.00 | 23 199.00 | 8 379 111.00 | 8 402 310.00 |
BZ Autres créances | 420 888.00 | | 420 888.00 | 420 888.00 |
CF Disponibilités | 281 971.00 | | 281 971.00 | 281 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 457 027.00 | 360 681.00 | 21 096 346.00 | 21 457 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 053 746.00 | 12 626 280.00 | 30 427 466.00 | 43 053 746.00 |
CU Autres participations | 4 248 809.00 | | 4 248 809.00 | 4 248 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625 860.00 | 2 625 860.00 | | 2 625 860.00 |
DH Report à nouveau | 10 677 373.00 | 9 923 985.00 | | 10 677 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 757.00 | 1 004 443.00 | | 1 979 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 981.00 | 1 450 925.00 | | 1 497 981.00 |
DL TOTAL (I) | 17 526 750.00 | 15 750 992.00 | | 17 526 750.00 |
DP Provisions pour risques | 107 431.00 | 91 437.00 | | 107 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 431.00 | 91 437.00 | | 107 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | 550 741.00 | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336 879.00 | 10 702 081.00 | | 7 336 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 772.00 | 330 546.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 466.00 | 3 243 640.00 | | 2 413 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 945.00 | 2 002 350.00 | | 2 690 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 44 628.00 | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 27 736.00 | 58 849.00 | | 27 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 228.00 | 650 371.00 | | 302 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 284.00 | 17 583 206.00 | | 12 793 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 427 466.00 | 33 425 635.00 | | 30 427 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 976 504.00 | 19 281 963.00 | 36 258 467.00 | 16 976 504.00 |
FG Production vendue services | 598 680.00 | 1 078 326.00 | 1 677 006.00 | 598 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 575 184.00 | 20 360 290.00 | 37 935 474.00 | 17 575 184.00 |
FM Production stockée | | | -4 574 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 594 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 169 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 745 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 975 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 322.00 | 199 785.00 | | 209 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 326.00 | 216 844.00 | | 209 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 189.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 378.00 | 275 405.00 | | 256 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 393.00 | 292 642.00 | | 256 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 068.00 | -75 798.00 | | -47 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 252.00 | 17 295.00 | | 481 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 488.00 | 307 900.00 | | 885 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 870 413.00 | 32 382 911.00 | | 33 870 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 890 656.00 | 31 378 468.00 | | 31 890 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 757.00 | 1 004 443.00 | | 1 979 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 926 612.00 | 188 495.00 | 1 571 980.00 | 19 926 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 4 249 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 818.00 | 79 691.00 | 21 596 579.00 | 10 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 79 026.00 | 15 084 024.00 | 10 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 440.00 | 12 289.00 | -244 679.00 | 2 495 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 989.00 | 176 206.00 | 1 816 673.00 | 13 180 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 184.00 | | -14.00 | 4 250 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344 925.00 | 920 674.00 | | 11 344 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 938.00 | -172 948.00 | | 1 031 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312 987.00 | 1 093 622.00 | | 10 312 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375 305.00 | 331 998.00 | 209 322.00 | 1 375 305.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 701.00 | 51 333.00 | 15 603.00 | 71 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 467.00 | 268 025.00 | 163 011.00 | 232 467.00 |
6T Sur comptes clients | 61 972.00 | -36 268.00 | 2 505.00 | 61 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 439.00 | 231 757.00 | 165 516.00 | 294 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 445.00 | 615 089.00 | 390 441.00 | 1 741 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 808.00 | 181 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 378.00 | 209 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 466.00 | 2 413 466.00 | | 2 413 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702 648.00 | 1 702 648.00 | | 1 702 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 603.00 | 797 603.00 | | 797 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 228.00 | 302 228.00 | | 302 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 8 376 189.00 | 8 376 189.00 | | 8 376 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VB T. V. A. | 333 365.00 | 333 365.00 | | 333 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 336 879.00 | 7 336 879.00 | | 7 336 879.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974 321.00 | 8 973 626.00 | 695.00 | 8 974 321.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 783 512.00 | 12 783 512.00 | | 12 783 512.00 |