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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 10 532.00 | 10 933.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 945.00 | 93 715.00 | 69 229.00 | 162 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 981.00 | 200 849.00 | 230 132.00 | 430 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 472.00 | 43 033.00 | 626 438.00 | 669 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 869.00 | 10 559.00 | 200 310.00 | 210 869.00 |
BZ Autres créances | 450 741.00 | | 450 741.00 | 450 741.00 |
CF Disponibilités | 1 266 048.00 | | 1 266 048.00 | 1 266 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 085.00 | 53 593.00 | 2 571 492.00 | 2 625 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 067.00 | 254 442.00 | 2 801 624.00 | 3 056 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 303.00 | 92 334.00 | 149 969.00 | 242 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
DH Report à nouveau | -64 193.00 | | | -64 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
DL TOTAL (I) | 984 650.00 | | | 984 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 408.00 | | | 1 569 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 436.00 | | | 165 436.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 974.00 | | | 1 816 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 624.00 | | | 2 801 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 412.00 | | | 1 741 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 469.00 | 93 353.00 | 1 209 822.00 | 1 116 469.00 |
FG Production vendue services | 4 046.00 | 199.00 | 4 245.00 | 4 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 515.00 | 93 552.00 | 1 214 068.00 | 1 120 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 402 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 285.00 | | | -142 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 150.00 | | | 1 643 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 041.00 | | | 1 480 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 683.00 | | 114 685.00 | 323 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 067.00 | | 78 236.00 | 164 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 430 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | 184 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 349.00 | | 36 448.00 | 155 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 584.00 | 90 652.00 | 7 386.00 | 117 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 763.00 | 67 572.00 | | 24 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 554.00 | 23 079.00 | 7 386.00 | 88 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 408.00 | 1 569 408.00 | | 1 569 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 436.00 | 165 436.00 | | 165 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 356 242.00 | 356 242.00 | | 356 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 761.00 | 11.00 | 73 750.00 | 73 761.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 087.00 | 685 087.00 | | 685 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 163.00 | 1 741 413.00 | 73 750.00 | 1 815 163.00 |