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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 112 718.00 | 88 030.00 | 24 688.00 | 112 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 5 703.00 | 347.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 021.00 | 95 198.00 | 15 822.00 | 111 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 315.00 | 189 352.00 | 61 963.00 | 251 315.00 |
BT Marchandises | 651 295.00 | | 651 295.00 | 651 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 891.00 | 87 460.00 | 415 431.00 | 502 891.00 |
BZ Autres créances | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CF Disponibilités | 685 140.00 | | 685 140.00 | 685 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 297.00 | 87 460.00 | 1 846 837.00 | 1 934 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 612.00 | 276 812.00 | 1 908 800.00 | 2 185 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 532.00 | 154 308.00 | | 226 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 990.00 | 112 224.00 | | 87 990.00 |
DL TOTAL (I) | 858 522.00 | 810 532.00 | | 858 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 084.00 | 1 137.00 | | 252 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 321.00 | 95 198.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 324.00 | 569 321.00 | | 703 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 550.00 | 59 219.00 | | 70 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 278.00 | 728 875.00 | | 1 050 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 800.00 | 1 539 407.00 | | 1 908 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 462.00 | 16 889.00 | | 172 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 042.00 | 16 889.00 | | 172 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 125.00 | 31 267.00 | 19 932.00 | 76 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 125.00 | 31 267.00 | 19 932.00 | 76 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 324.00 | 703 324.00 | | 703 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 084.00 | 65 455.00 | 186 629.00 | 252 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 385.00 | 586 385.00 | | 586 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 491.00 | 586 385.00 | 21 107.00 | 607 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 957.00 | 843 328.00 | 186 629.00 | 1 029 957.00 |