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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 305 662.00 | 1 941 164.00 | 364 498.00 | 2 305 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 707.00 | 161 261.00 | 3 446.00 | 164 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 780.00 | 117 620.00 | 100 161.00 | 217 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 684.00 | 2 220 045.00 | 661 639.00 | 2 881 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BT Marchandises | 1 964 664.00 | 106 185.00 | 1 858 479.00 | 1 964 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 852.00 | | 129 852.00 | 129 852.00 |
BZ Autres créances | 954 273.00 | | 954 273.00 | 954 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 950 680.00 | | 3 950 680.00 | 3 950 680.00 |
CF Disponibilités | 796 872.00 | | 796 872.00 | 796 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 759.00 | 106 185.00 | 7 724 574.00 | 7 830 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 443.00 | 2 326 230.00 | 8 386 214.00 | 10 712 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
DG Autres réserves | 3 070 510.00 | 2 579 268.00 | | 3 070 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 535.00 | 671 242.00 | | 698 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 073.00 | 3 454 537.00 | | 3 973 073.00 |
DP Provisions pour risques | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 607.00 | 616 186.00 | | 478 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 020.00 | 1 542 738.00 | | 2 189 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 979.00 | 1 397 608.00 | | 1 235 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 127.00 | 457 520.00 | | 418 127.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 2 016.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 127.00 | 4 016 068.00 | | 4 323 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 214.00 | 7 560 620.00 | | 8 386 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 130.00 | 3 539 849.00 | | 3 979 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 609 377.00 | | 23 609 377.00 | 23 609 377.00 |
FG Production vendue services | 757 828.00 | | 757 828.00 | 757 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 367 205.00 | | 24 367 205.00 | 24 367 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 705 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 037 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 185.00 | |
GE Autres charges | | | 44 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 823 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 530.00 | 97 270.00 | | 48 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 530.00 | 97 270.00 | | 48 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 073.00 | 82 026.00 | | 43 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 073.00 | 82 026.00 | | 43 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | 15 243.00 | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 131.00 | 338 901.00 | | 313 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935 604.00 | 22 511 790.00 | | 24 935 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 237 069.00 | 21 840 548.00 | | 24 237 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 535.00 | 671 242.00 | | 698 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 031.00 | 157 529.00 | | 22 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 396.00 | | | 400 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 331.00 | | | 400 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 061.00 | 32 394.00 | | 324 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 061.00 | 32 394.00 | | 324 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 987.00 | 51 198.00 | | 54 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 987.00 | 51 198.00 | | 54 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 001.00 | 51 198.00 | | 145 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |