| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 982.00 | 25 443.00 | 2 540.00 | 27 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 989.00 | 151 751.00 | 115 238.00 | 266 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 206.00 | 177 193.00 | 455 012.00 | 632 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
CF Disponibilités | 198 121.00 | | 198 121.00 | 198 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 128.00 | | 283 128.00 | 283 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 334.00 | 177 193.00 | 738 141.00 | 915 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 975.00 | 194 902.00 | | 178 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 065.00 | -15 927.00 | | -38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 149 295.00 | 187 360.00 | | 149 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 748.00 | 93 952.00 | | 316 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 944.00 | 190 981.00 | | 192 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 25 400.00 | | 18 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 160.00 | 64 160.00 | | 60 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 846.00 | 375 525.00 | | 588 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 141.00 | 562 885.00 | | 738 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 971.00 | 375 525.00 | | 293 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 940.00 | | 537 940.00 | 537 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 940.00 | | 537 940.00 | 537 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 871.00 | 15 208.00 | | 4 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 232.00 | 3 975.00 | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 760.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 5 890.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 5 890.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -130.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 585.00 | 926 863.00 | | 580 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 650.00 | 942 790.00 | | 618 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 065.00 | -15 927.00 | | -38 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 234.00 | | 6 419.00 | 634 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 447.00 | 632 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 447.00 | 294 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 130.00 | | 6 289.00 | 297 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 130.00 | 20 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 837.00 | 35 152.00 | 4 796.00 | 146 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 837.00 | 35 152.00 | 4 796.00 | 146 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 733.00 | 21 858.00 | 294 875.00 | 316 733.00 |
VI Groupe et associés | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 524.00 | 79 384.00 | 20 140.00 | 99 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 846.00 | 293 971.00 | 294 875.00 | 588 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | 12 761.00 | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 641.00 | 19 243.00 | | 19 641.00 |
ST Autres comptes | 82 036.00 | 125 650.00 | | 82 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 278.00 | 46 920.00 | | 45 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39.00 | 912.00 | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 108.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 807.00 | 14 869.00 | | 10 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 893.00 | 106 705.00 | | 62 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 025.00 | 52 287.00 | | 38 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 995.00 | 192 724.00 | | 146 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |