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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 892.00 | 54 617.00 | 4 275.00 | 58 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 701.00 | 434 419.00 | 75 282.00 | 509 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 268.00 | 495 017.00 | 261 252.00 | 756 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BN En cours de production de biens | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 292.00 | 22 115.00 | 617 178.00 | 639 292.00 |
BZ Autres créances | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 367 589.00 | | 367 589.00 | 367 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 277.00 | 22 115.00 | 1 194 162.00 | 1 216 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 545.00 | 517 131.00 | 1 455 414.00 | 1 972 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 626.00 | 503 863.00 | | 443 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 659.00 | -60 238.00 | | 72 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 525 669.00 | 453 010.00 | | 525 669.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 191.00 | 79 352.00 | | 205 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 348.00 | 72 753.00 | | 111 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 327.00 | 513 065.00 | | 360 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 240.00 | 193 260.00 | | 184 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 37 659.00 | | 37 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 745.00 | 896 088.00 | | 921 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 414.00 | 1 349 098.00 | | 1 455 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 798 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 973.00 | |
FM Production stockée | | | -23 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 400.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 289.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | 10 777.00 | | 8 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 539.00 | 6 512.00 | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 453.00 | 17 289.00 | | 17 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | -12 000.00 | | -16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | -2 000.00 | | 19 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 972.00 | 3 526 602.00 | | 2 839 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 314.00 | 3 586 839.00 | | 2 767 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 659.00 | -60 238.00 | | 72 659.00 |