| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 822.00 | 100 290.00 | 10 532.00 | 110 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 480.00 | 146 265.00 | 33 215.00 | 179 480.00 |
BT Marchandises | 65 536.00 | 11 467.00 | 54 070.00 | 65 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 481.00 | 948.00 | 282 533.00 | 283 481.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 988.00 | 12 415.00 | 528 573.00 | 540 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 468.00 | 158 680.00 | 561 788.00 | 720 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
CU Autres participations | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 3 524.00 | 1 720.00 | | 3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 982.00 | 1 804.00 | | 120 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 685.00 | 161 766.00 | | 282 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 80 436.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 503.00 | 42 376.00 | | 16 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 29 825.00 | | 65 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 268.00 | 157 791.00 | | 185 268.00 |
EA Autres dettes | 11 390.00 | 3 994.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 102.00 | 314 422.00 | | 279 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 788.00 | 476 188.00 | | 561 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 002.00 | | | 279 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 155.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 366.00 | | 1 270 366.00 | 1 270 366.00 |
FG Production vendue services | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 160.00 | | 1 311 160.00 | 1 311 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 230.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 188.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 7 238.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 231.00 | 34 766.00 | | 84 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 231.00 | 34 766.00 | | 84 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 169.00 | -27 528.00 | | -84 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 200.00 | 981 211.00 | | 1 330 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 219.00 | 979 408.00 | | 1 209 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 982.00 | 1 804.00 | | 120 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 583.00 | | 8 883.00 | 171 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 179 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 151 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 940.00 | | 8 291.00 | 143 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 285.00 | | 593.00 | 22 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 915.00 | 5 351.00 | | 140 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 74.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 630.00 | 5 277.00 | | 135 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 282 347.00 | 282 347.00 | | 282 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 368.00 | 304 368.00 | | 304 368.00 |
VW T.V.A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 002.00 | 279 002.00 | | 279 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | 7 340.00 | | 12 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 585.00 | 25 533.00 | | 23 585.00 |
ST Autres comptes | 119 805.00 | 100 240.00 | | 119 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 422.00 | 48 168.00 | | 49 422.00 |
YT Sous‐traitance | 14 969.00 | 9 966.00 | | 14 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 1 943.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | 9 283.00 | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 686.00 | 171 719.00 | | 242 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 341.00 | 58 627.00 | | 58 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 780.00 | 183 908.00 | | 207 780.00 |