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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 533.00 | 111 249.00 | 16 284.00 | 127 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 442.00 | 111 249.00 | 131 193.00 | 242 442.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
110 Total général Actif | 306 048.00 | 111 249.00 | 194 799.00 | 306 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
230 Autres produits | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 943.00 | | | 194 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | | | 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
252 Charges sociales | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |