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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 391.00 | 893 010.00 | 450 381.00 | 1 343 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 978.00 | 126 489.00 | 108 489.00 | 234 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 697.00 | 1 023 998.00 | 560 698.00 | 1 584 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 425.00 | 5 836.00 | 271 589.00 | 277 425.00 |
BZ Autres créances | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CF Disponibilités | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 987.00 | 5 836.00 | 476 151.00 | 481 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 683.00 | 1 029 834.00 | 1 036 849.00 | 2 066 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 054.00 | 528 037.00 | | 622 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 845.00 | 94 017.00 | | -38 845.00 |
DK Provisions réglementées | 41 793.00 | 63 003.00 | | 41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 641 502.00 | 701 557.00 | | 641 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 143.00 | 315 327.00 | | 202 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 280.00 | 42 237.00 | | 45 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 748.00 | 57 173.00 | | 42 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 731.00 | 146 922.00 | | 104 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 482.00 | | |
EA Autres dettes | 445.00 | 1 694.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 347.00 | 564 835.00 | | 395 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 849.00 | 1 266 392.00 | | 1 036 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 313.00 | 362 875.00 | | 287 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
FG Production vendue services | 775 132.00 | | 775 132.00 | 775 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 845.00 | | 805 845.00 | 805 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 548.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 42 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 134.00 | 31 943.00 | | 22 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 134.00 | 73 943.00 | | 30 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 3 122.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 18 914.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 210.00 | 55 029.00 | | 29 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 25 576.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 229.00 | 1 216 706.00 | | 856 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 074.00 | 1 122 689.00 | | 895 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 845.00 | 94 017.00 | | -38 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 259.00 | | 273 744.00 | 1 647 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 306.00 | 1 584 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 306.00 | 1 578 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 939.00 | | 273 736.00 | 1 640 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 8.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 645.00 | 164 548.00 | 80 194.00 | 939 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 177.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 322.00 | 164 371.00 | 80 194.00 | 935 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 003.00 | 924.00 | 22 134.00 | 63 003.00 |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 839.00 | 924.00 | 22 134.00 | 68 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | 22 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 271 469.00 | 271 469.00 | | 271 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 121.00 | 94 087.00 | 108 034.00 | 202 121.00 |
VI Groupe et associés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VP Divers | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 050.00 | 342 304.00 | 746.00 | 343 050.00 |
VW T.V.A. | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 347.00 | 287 313.00 | 108 034.00 | 395 347.00 |