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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 9 415.00 | 1 012.00 | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 10 295.00 | 8 712.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 640.00 | 350 582.00 | 92 058.00 | 442 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 026.00 | 230 864.00 | 121 161.00 | 352 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 429.00 | 601 539.00 | 306 890.00 | 908 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 564.00 | | 307 564.00 | 307 564.00 |
BT Marchandises | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 291.00 | 22 941.00 | 196 350.00 | 219 291.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
CF Disponibilités | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 699.00 | 22 941.00 | 1 008 758.00 | 1 031 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 128.00 | 624 481.00 | 1 315 648.00 | 1 940 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 177.00 | 14 722.00 | | 15 177.00 |
DG Autres réserves | 271 625.00 | 262 985.00 | | 271 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 763.00 | 9 095.00 | | 50 763.00 |
DL TOTAL (I) | 637 564.00 | 586 802.00 | | 637 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 808.00 | 368 683.00 | | 194 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 980.00 | 30 358.00 | | 37 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 176.00 | 53 564.00 | | 126 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 982.00 | 188 586.00 | | 171 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 251.00 | 158 024.00 | | 146 251.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 7 622.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 083.00 | 806 836.00 | | 678 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 648.00 | 1 393 638.00 | | 1 315 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 767.00 | 666 318.00 | | 570 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 595.00 | | 33 276.00 | 890 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 443.00 | 908 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 58 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | 813 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 401.00 | | 28 275.00 | 799 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 945.00 | | 5 002.00 | 30 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 831.00 | 85 151.00 | 15 443.00 | 531 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | 1 012.00 | 1 440.00 | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 605.00 | 84 140.00 | 14 003.00 | 521 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 831.00 | 4 932.00 | 1 822.00 | 19 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 831.00 | 4 932.00 | 1 822.00 | 19 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 831.00 | 4 932.00 | 1 822.00 | 19 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 982.00 | 171 982.00 | | 171 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 619.00 | 48 303.00 | 107 316.00 | 155 619.00 |
VI Groupe et associés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 741.00 | 251 741.00 | | 251 741.00 |
VW T.V.A. | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 907.00 | 444 591.00 | 107 316.00 | 551 907.00 |