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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
AP Constructions | 254 952.00 | 177 948.00 | 77 003.00 | 254 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 006.00 | 14 429.00 | 23 577.00 | 38 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 598.00 | 241 601.00 | 23 998.00 | 265 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 558.00 | 495 535.00 | 160 023.00 | 655 558.00 |
BT Marchandises | 477 990.00 | | 477 990.00 | 477 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 963.00 | | 123 963.00 | 123 963.00 |
BZ Autres créances | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
CF Disponibilités | 510 400.00 | | 510 400.00 | 510 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 840.00 | | 1 221 840.00 | 1 221 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 398.00 | 495 535.00 | 1 381 863.00 | 1 877 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 648 443.00 | 630 940.00 | | 648 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 829.00 | 17 504.00 | | 99 829.00 |
DL TOTAL (I) | 950 336.00 | 850 507.00 | | 950 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 430.00 | 81 415.00 | | 117 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926.00 | 9 251.00 | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 041.00 | 224 702.00 | | 184 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 131.00 | 67 935.00 | | 122 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 527.00 | 383 303.00 | | 431 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 863.00 | 1 233 809.00 | | 1 381 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 465.00 | 375 043.00 | | 400 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 165.00 | 68 280.00 | | 67 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 905.00 | | 261 869.00 | 734 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 851.00 | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 216.00 | 655 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 365.00 | 607 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 763.00 | | 62 018.00 | 576 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 717.00 | | 199 851.00 | 115 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 721.00 | 42 179.00 | 31 365.00 | 484 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 966.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 990.00 | 41 213.00 | 31 365.00 | 472 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 265.00 | 19 203.00 | 31 062.00 | 50 265.00 |
VI Groupe et associés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 117.00 | 233 450.00 | 667.00 | 234 117.00 |
VW T.V.A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 527.00 | 400 465.00 | 31 062.00 | 431 527.00 |