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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 727.00 | 7 273.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 109 148.00 | 93 675.00 | 15 473.00 | 109 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 037.00 | 88 499.00 | 538.00 | 89 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 44 481.00 | 9 071.00 | 53 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 626.00 | 228 220.00 | 147 406.00 | 375 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 089.00 | 5 032.00 | 152 057.00 | 157 089.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 977 867.00 | | 977 867.00 | 977 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 369.00 | 5 032.00 | 1 145 338.00 | 1 150 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 996.00 | 233 252.00 | 1 292 744.00 | 1 525 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 890 636.00 | 846 565.00 | | 890 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 798.00 | 74 072.00 | | 139 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 188.00 | 927 390.00 | | 1 037 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | 9 408.00 | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 332.00 | 21 348.00 | | 21 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 297.00 | 21 691.00 | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 83 372.00 | | 75 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 386.00 | 100 118.00 | | 126 386.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 300.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 556.00 | 236 236.00 | | 255 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 744.00 | 1 163 626.00 | | 1 292 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 490.00 | 229 943.00 | | 249 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 176.00 | | 8 450.00 | 367 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 737.00 | | 8 000.00 | 251 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 764.00 | 10 456.00 | | 217 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926.00 | 10 456.00 | | 216 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 5 801.00 | 6 066.00 | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 259.00 | 230 194.00 | 6 066.00 | 236 259.00 |