| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 14 803.00 | 535.00 | 15 338.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 215 748.00 | 73 837.00 | 141 911.00 | 215 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 124.00 | 503 921.00 | 137 203.00 | 641 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 714.00 | 299 529.00 | 71 185.00 | 370 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 312.00 | 892 090.00 | 590 222.00 | 1 482 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BN En cours de production de biens | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 734 153.00 | | 734 153.00 | 734 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 742.00 | | 1 192 742.00 | 1 192 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 054.00 | 892 090.00 | 1 782 964.00 | 2 675 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
DG Autres réserves | 14 885.00 | 11 380.00 | | 14 885.00 |
DH Report à nouveau | 394 656.00 | 506 991.00 | | 394 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 555.00 | 41 170.00 | | 46 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 266.00 | 73 237.00 | | 53 266.00 |
DL TOTAL (I) | 904 851.00 | 1 028 268.00 | | 904 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 290.00 | 328 129.00 | | 439 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 054.00 | 43 553.00 | | 204 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 133 890.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 653.00 | 51 958.00 | | 109 653.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 769.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 113.00 | 560 299.00 | | 878 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 964.00 | 1 588 567.00 | | 1 782 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 953.00 | 342 530.00 | | 523 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 737.00 | | 1 123 737.00 | 1 123 737.00 |
FG Production vendue services | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 378.00 | | 1 138 378.00 | 1 138 378.00 |
FM Production stockée | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 882.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 1 049.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 471.00 | 17 730.00 | | 25 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 320.00 | 18 779.00 | | 26 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 067.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | 1 067.00 | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | 17 712.00 | | 10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 990.00 | | 9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 188.00 | 1 562 431.00 | | 1 187 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 633.00 | 1 521 261.00 | | 1 140 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 555.00 | 41 170.00 | | 46 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 180.00 | | 18 842.00 | 1 656 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 711.00 | 1 482 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 992.00 | 249 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 719.00 | 1 227 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 462.00 | | 18 842.00 | 1 380 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 964.00 | 98 882.00 | 177 756.00 | 970 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 495.00 | 299.00 | 20 992.00 | 35 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 469.00 | 98 583.00 | 156 764.00 | 935 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 290.00 | 103 742.00 | 326 821.00 | 439 290.00 |
VI Groupe et associés | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 071.00 | 314 071.00 | | 314 071.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 501.00 | 523 953.00 | 326 821.00 | 859 501.00 |