| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 14 129.00 | 222.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 351.00 | 14 129.00 | 158 222.00 | 172 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 395.00 | 14 129.00 | 199 266.00 | 213 395.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DH Report à nouveau | 44 735.00 | 38 108.00 | | 44 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | 6 627.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 64 559.00 | 55 420.00 | | 64 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 40 088.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 258.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 4 440.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 32 696.00 | | 68 279.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 73 500.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 707.00 | 150 982.00 | | 134 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 266.00 | 206 402.00 | | 199 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 707.00 | 150 982.00 | | 94 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 88.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 1 541.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 729.00 | 171 050.00 | | 216 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 590.00 | 164 423.00 | | 207 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | 6 627.00 | | 9 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 495.00 | 13 848.00 | | 13 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | 106.00 | | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 106.00 | | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 707.00 | 94 707.00 | 40 000.00 | 134 707.00 |