| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 22 029.00 | 463.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 987.00 | 116 259.00 | 36 728.00 | 152 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 920.00 | 152 730.00 | 543 191.00 | 695 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BN En cours de production de biens | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 441.00 | 2 879.00 | 157 562.00 | 160 441.00 |
BZ Autres créances | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 955.00 | 2 879.00 | 243 076.00 | 245 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 875.00 | 155 609.00 | 786 266.00 | 941 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 503 149.00 | 502 756.00 | | 503 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | 13 393.00 | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 601 071.00 | 604 149.00 | | 601 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 716.00 | 33 497.00 | | 35 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | 41 544.00 | | 46 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | 27 342.00 | | 30 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 052.00 | 51 979.00 | | 62 052.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 828.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 195.00 | 164 595.00 | | 185 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 266.00 | 768 744.00 | | 786 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 628.00 | | | 46 628.00 |