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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 650.00 | 164 460.00 | 54 189.00 | 218 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 152 903.00 | 95 653.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 549.00 | 427 428.00 | 160 120.00 | 587 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 659.00 | 296 751.00 | 78 907.00 | 375 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 337.00 | 1 041 544.00 | 1 251 792.00 | 2 293 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 042.00 | 3 521.00 | 99 520.00 | 103 042.00 |
BZ Autres créances | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
CF Disponibilités | 816 776.00 | | 816 776.00 | 816 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 224.00 | 3 521.00 | 981 702.00 | 985 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 561.00 | 1 045 065.00 | 2 233 495.00 | 3 278 561.00 |
CU Autres participations | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 364 594.00 | 1 464 232.00 | | 1 364 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 478.00 | -99 637.00 | | 210 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 373.00 | 1 379 894.00 | | 1 590 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 647.00 | 356 429.00 | | 382 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 146 189.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 767.00 | 133 566.00 | | 222 767.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 1 666.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 122.00 | 637 852.00 | | 643 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 495.00 | 2 017 746.00 | | 2 233 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 271.00 | 142 019.00 | 2 745.00 | 902 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 522.00 | 32 938.00 | | 131 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 749.00 | 109 081.00 | 2 745.00 | 770 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 647.00 | 113 076.00 | 269 572.00 | 382 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VP Divers | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 123.00 | 373 552.00 | 269 572.00 | 643 123.00 |