| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AP Constructions | 450 900.00 | 132 952.00 | 317 948.00 | 450 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | 132 952.00 | 471 048.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 845.00 | 132 952.00 | 499 893.00 | 632 845.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 457.00 | 151 118.00 | | 163 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 286.00 | 32 339.00 | | 20 286.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 243.00 | 213 957.00 | | 214 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 115.00 | 312 946.00 | | 279 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 206.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 068.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 273.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 650.00 | 321 493.00 | | 285 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 893.00 | 535 450.00 | | 499 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 757.00 | 42 875.00 | | 41 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 149.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 245.00 | 70 244.00 | | 57 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 959.00 | 37 905.00 | | 36 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 286.00 | 32 339.00 | | 20 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 461.00 | | | 605 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 604 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 223.00 | 17 190.00 | 1 461.00 | 117 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 762.00 | 17 190.00 | | 115 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 618.00 | 34 725.00 | 148 994.00 | 278 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 650.00 | 41 757.00 | 148 994.00 | 285 650.00 |