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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 11 890.00 | 1 635.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 653.00 | 21 577.00 | 15 075.00 | 36 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 951.00 | 5 231.00 | 177 720.00 | 182 951.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 663.00 | 5 231.00 | 495 432.00 | 500 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 316.00 | 26 809.00 | 510 508.00 | 537 316.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 78 013.00 | 71 678.00 | | 78 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | 6 335.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 77 407.00 | 79 333.00 | | 77 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | 94 235.00 | | 88 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 538.00 | 287 375.00 | | 315 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | 36 886.00 | | 26 395.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 418.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 100.00 | 419 006.00 | | 433 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 508.00 | 498 339.00 | | 510 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 903.00 | | 674.00 | 20 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | | 674.00 | 14 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 903.00 | 674.00 | | 20 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 674.00 | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 538.00 | 315 538.00 | | 315 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 186.00 | 86 127.00 | 2 059.00 | 88 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 953.00 | 429 894.00 | 2 059.00 | 431 953.00 |