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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 816.00 | 20 792.00 | 1 024.00 | 21 816.00 |
040 Immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 456.00 | 20 792.00 | 48 663.00 | 69 456.00 |
060 Stock marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
110 Total général Actif | 104 088.00 | 20 792.00 | 83 296.00 | 104 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 149.00 | 68 190.00 | | 38 149.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 110.00 | 68 183.00 | | 59 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 525.00 | 14 890.00 | | 13 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 112.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 24 110.00 | 25 079.00 | | 24 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 484.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 599.00 | 24 131.00 | | 6 599.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 6 176.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 238.00 | 71 860.00 | | 47 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 872.00 | -3 677.00 | | 11 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 872.00 | 275.00 | | 11 872.00 |