| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 557.00 | 57 812.00 | 70 745.00 | 128 557.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
AP Constructions | 370 669.00 | 326 041.00 | 44 628.00 | 370 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 331.00 | 2 498 973.00 | 367 358.00 | 2 866 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 34 396.00 | 25 931.00 | 60 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 625 641.00 | 2 917 221.00 | 708 419.00 | 3 625 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 474.00 | 5 372.00 | 988 102.00 | 993 474.00 |
BN En cours de production de biens | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 645.00 | | 442 645.00 | 442 645.00 |
BT Marchandises | 64 436.00 | 22 392.00 | 42 044.00 | 64 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 977.00 | | 338 977.00 | 338 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 569.00 | 100 140.00 | 2 921 429.00 | 3 021 569.00 |
BZ Autres créances | 417 599.00 | | 417 599.00 | 417 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 683.00 | 127 904.00 | 5 236 779.00 | 5 364 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 324.00 | 3 045 126.00 | 5 945 198.00 | 8 990 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -3 073 795.00 | -2 778 817.00 | | -3 073 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033.00 | -294 978.00 | | 352 033.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570 838.00 | -2 922 871.00 | | -2 570 838.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 576.00 | 440 527.00 | | 463 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 076.00 | 513 027.00 | | 536 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 504.00 | 628 460.00 | | 2 153 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 335.00 | 526 951.00 | | 524 335.00 |
EA Autres dettes | 5 296 351.00 | 5 413 947.00 | | 5 296 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 856.00 | 6 619 800.00 | | 7 979 856.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 198.00 | 4 209 956.00 | | 5 945 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 979 856.00 | | | 7 979 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 288.00 | 307 504.00 | 715 792.00 | 408 288.00 |
FD Production vendue biens | 4 256 293.00 | 10 429 143.00 | 14 685 436.00 | 4 256 293.00 |
FG Production vendue services | 63 757.00 | 92 276.00 | 156 033.00 | 63 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 337.00 | 10 828 924.00 | 15 557 261.00 | 4 728 337.00 |
FM Production stockée | | | 38 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 612 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 509.00 | | | 206 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 861 542.00 | | | 15 861 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509 509.00 | | | 15 509 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 033.00 | | | 352 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 768.00 | | 246 873.00 | 3 387 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 3 625 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 3 487 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 980.00 | | 246 873.00 | 3 248 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 243.00 | 97 694.00 | 8 716.00 | 2 828 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 067.00 | 10 745.00 | | 47 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 176.00 | 86 949.00 | 8 716.00 | 2 781 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 027.00 | 23 533.00 | 484.00 | 513 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 430.00 | 1 334.00 | | 26 430.00 |
6T Sur comptes clients | 112 530.00 | | 12 390.00 | 112 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 960.00 | 1 334.00 | 12 390.00 | 138 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 987.00 | 24 867.00 | 12 873.00 | 651 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 867.00 | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 504.00 | 2 153 504.00 | | 2 153 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 399.00 | 274 399.00 | | 274 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296 351.00 | 5 296 351.00 | | 5 296 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 842.00 | 2 901 842.00 | | 2 901 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VB T. V. A. | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 936.00 | 3 504 936.00 | | 3 504 936.00 |
VW T.V.A. | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 190.00 | 7 974 190.00 | | 7 974 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
ST Autres comptes | 1 058 711.00 | | | 1 058 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
YT Sous‐traitance | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297 742.00 | | | 1 297 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 407.00 | | | 1 650 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 469 763.00 | | | 2 469 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537 360.00 | | | 2 537 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |