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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 4 842.00 | 340.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | 5 382.00 | 4 068.00 | 9 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 307.00 | 84 437.00 | 16 870.00 | 101 307.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 747.00 | 84 437.00 | 34 310.00 | 118 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 197.00 | 89 819.00 | 38 378.00 | 128 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 385.00 | -18 149.00 | | -245 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 300.00 | -227 236.00 | | -12 300.00 |
DL TOTAL (I) | -246 685.00 | -234 385.00 | | -246 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 257.00 | 192 107.00 | | 226 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 28 830.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | 102 944.00 | | 54 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 063.00 | 323 882.00 | | 285 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 378.00 | 89 497.00 | | 38 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 063.00 | 323 882.00 | | 285 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 168.00 | 12 120.00 | | 11 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 168.00 | 12 120.00 | | 11 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 168.00 | 11 820.00 | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193.00 | 57 519.00 | | 15 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 494.00 | 284 754.00 | | 27 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 300.00 | -227 236.00 | | -12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 290.00 | | 160.00 | 9 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 160.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 728.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 728.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 226 257.00 | 226 257.00 | | 226 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 349.00 | 113 622.00 | 3 727.00 | 117 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 063.00 | 285 063.00 | | 285 063.00 |