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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 9 888.00 | 12 617.00 | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 495.00 | 36 036.00 | 47 459.00 | 83 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 226.00 | 315 589.00 | 383 637.00 | 699 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 941.00 | 45 312.00 | 601 629.00 | 646 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
BZ Autres créances | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 591 135.00 | | 591 135.00 | 591 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 782.00 | 45 312.00 | 1 693 470.00 | 1 738 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 009.00 | 360 901.00 | 2 077 108.00 | 2 438 009.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 532 085.00 | 249 758.00 | 282 327.00 | 532 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 586 757.00 | | | 586 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 044.00 | | | -150 044.00 |
DL TOTAL (I) | 466 723.00 | | | 466 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 389.00 | | | 1 035 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 365.00 | | | 379 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 651.00 | | | 172 651.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 384.00 | | | 1 610 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 108.00 | | | 2 077 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 179.00 | | | 1 591 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 646.00 | | | 257 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 199.00 | | 221 532.00 | 546 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 414.00 | | 213 177.00 | 387 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 505.00 | 699 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 505.00 | 532 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 357.00 | | 6 726.00 | 109 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | 1 629.00 | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 619.00 | 143 475.00 | 68 505.00 | 240 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 718.00 | 131 546.00 | 68 505.00 | 186 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 11 929.00 | | 33 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 366.00 | 379 366.00 | | 379 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
UX Autres créances clients | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 743.00 | 758 537.00 | 19 206.00 | 777 743.00 |
VP Divers | 347 095.00 | 347 095.00 | | 347 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 652.00 | 172 652.00 | | 172 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 174.00 | 500 545.00 | 28 629.00 | 529 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 385.00 | 1 591 179.00 | 19 206.00 | 1 610 385.00 |