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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 3 885.00 | 1 805.00 | 5 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 838.00 | 13 304.00 | 46 534.00 | 59 838.00 |
BF Prêts | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 198.00 | 17 189.00 | 772 009.00 | 789 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
BZ Autres créances | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CF Disponibilités | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 128.00 | | 505 128.00 | 505 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 326.00 | 17 189.00 | 1 277 137.00 | 1 294 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
CU Autres participations | 716 224.00 | | 716 224.00 | 716 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 457.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 571.00 | 121 744.00 | | 176 571.00 |
DL TOTAL (I) | 705 771.00 | 529 201.00 | | 705 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 604.00 | 120 499.00 | | 69 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 665.00 | 50 820.00 | | 125 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 657.00 | 80 226.00 | | 178 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 694.00 | 107 420.00 | | 151 694.00 |
EA Autres dettes | 45 745.00 | 54 643.00 | | 45 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 366.00 | 413 608.00 | | 571 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 137.00 | 942 809.00 | | 1 277 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 982.00 | 377 396.00 | | 550 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 664.00 | | 886 664.00 | 886 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 664.00 | | 886 664.00 | 886 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 782.00 | 36 676.00 | | 84 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 163.00 | 35 501.00 | | 33 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 829.00 | 936 686.00 | | 1 091 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 259.00 | 814 943.00 | | 915 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 571.00 | 121 744.00 | | 176 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 381.00 | | 8 848.00 | 782 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 723 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 789 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 1 150.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | | 7 698.00 | 52 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 701.00 | | | 725 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 751.00 | 6 438.00 | | 10 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 1 220.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 5 218.00 | | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
UP Prêts | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VC Groupe et associés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 457.00 | 50 399.00 | 19 058.00 | 69 457.00 |
VI Groupe et associés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 415.00 | 479 415.00 | 5 000.00 | 484 415.00 |
VW T.V.A. | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 366.00 | 552 308.00 | 19 058.00 | 571 366.00 |