| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 440.00 | 45 668.00 | 24 772.00 | 70 440.00 |
040 Immobilisations financières | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 886.00 | 45 668.00 | 100 218.00 | 145 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
072 Créances – Autres | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
110 Total général Actif | 252 321.00 | 45 668.00 | 206 653.00 | 252 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
242 Autres charges externes. | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 804.00 | | | 804.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 248.00 | | | 15 248.00 |