| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 10 451.00 | 2 225.00 | 12 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 652 676.00 | 10 451.00 | 3 642 225.00 | 3 652 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 006 732.00 | | 3 006 732.00 | 3 006 732.00 |
084 Disponibilités | 337 380.00 | | 337 380.00 | 337 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 357 983.00 | | 3 357 983.00 | 3 357 983.00 |
110 Total général Actif | 7 010 659.00 | 10 451.00 | 7 000 208.00 | 7 010 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 598 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 209 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 988 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 000 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
242 Autres charges externes. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
280 Produits financiers | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | | | 2 718.00 |